Механизм воздействия относительных цен на структуру затрат связан в конечном итоге с финансовыми последствиями для отрасли потребителя с той или иной структурой затрат. Так, если цена i отрасли (prices i) растет постоянно быстрее относительной цены отрасли j (prices j), то это означает , что выручка в отрасли растет медленнее, чем затраты. В этой ситуации организациям j отрасли целесообразно провести модернизацию производства путем внедрения новой технологии, сокращая при этом потребление продукции i отрасли. Следствием этого может быть сокращение производства выпускаемой продукции (из - за отсутствия у предприятия финансовых и других ресурсов, необходимых для модернизации производства).

Иная ситуация возникает, когда относительная цена отрасли j (prices j) растет постоянно быстрее относительной цены отрасли i (prices i), что позволяет предприятиям, j отрасли: накопить финансовые и другие ресурсы для дальнейшего расширения производства; модернизировать технологию производства товаров и услуг; повысить качество предлагаемых товаров и услуг.

Таким образом, для моделирования динамики коэффициента прямых затрат целесообразно использовать соотношение затраты-доход (prices_i_j), рассчитываемое по формуле (3)

. . prices i ...

prices_i_j=-=— (3)

prices _ j

Показатель prices_i_j следует рассматривать как оценку степени доступности ресурса i отрасли для отрасли j. Как уже было определено ранее, относительные цены являются одним из ключевых факторов, влияющих на динамику коэффициентов прямых затрат.

Помимо относительных цен на отраслевую макротехнологию производства товаров и услуг влияет и такой не менее важный фактор, как основной капитал. Их формирование осуществляется за счёт капитальных вложений, а загрузка (использование) играет огромную роль при формировании затрат отрасли, в особенности через величину условно постоянных затрат. Поскольку интегральная характеристика загрузки мощностей органами Госстатистики для большинства отраслей не разрабатывается, необходимо построение специального индикатора, отражающего в той или иной степени загрузку производственных мощностей. При разработке данного индикатора мы отталкивались от следующих предпосылок:

1. базовый год (1990) - год максимального загрузки мощностей;

0.14

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_

19801985199019952000

_l_ am m 0 4 0 1

Рис.2 Динамика am4.1

Поэтому в данном случае целесообразным является введение фиктивной переменной для 96 года (dum96). Аналогичные фиктивные переменные могут быть использованы и для других годов, с 80 по 98 гг. Структура такой переменной весьма проста, а именно - 1 в необходимом году, где присутствует "подъем" или "спад" и нули во всех остальных годах. Рассмотрим пример для dum96 в таблице 2.

2.динамика выпуска с 1991 - 2004 гг. в решающей степени определяется изменение загрузки мощностей, таким образом уже это соотношение выпуска текущего и базисного (1990) в существенной степени отражает динамику загрузки мощностей;

3.динамика индикатора загрузки , проистекающая из соотношения выпусков должна быть скорректирована с учетом динамики динамиики загрузки мощностей.

Опираясь на приведенные выше предпосылки, предлагается рассчитывать индикатор загрузки фондов ispmj по формуле (4)

Outj

ispm j =-(4)

Outj{1990}*(capj / capj{1990})

где Out j - валовый выпуск j отрасли;

Out j {1990} - валовый выпуск j отрасли в 1990 году;

capj - стоимость фондов j отрасли в сопоставимых ценах;

capj {1990} - стоимость фондов j отрасли в 1990 году в сопоставимых ценах;

При моделировании коэффициентов прямых затрат возникали ситуации, когда в их динамике присутствовали большие "спады" или "подъемы", как, например, у коэффициента прямых затрат am4.1, показывающего какое количество продукции газовой промышленности необходимо для производства единицы продукции отрасли "электроэнергетика", в 96 году (рис. 2).

0.17-

Таблица2. Переменная dum96.

Другой фиктивной переменной является переменная типа dumref. Переменные такого типа используются, как правило, для описания следующих друг за другом "спадов" или "подъемов", полученных при реализации той или иной "шоковой" политики. Коренное отличие переменных данного типа (dumref) от переменных типа dum заключается в том, что после того года, для которого мы применяем эту переменную идут не нули, а единицы. Пример для dumref96 приведен в таблице 3. Таблица3. Переменная Dumref96.

Следующей переменной является

(time).

Переменная времени (Time)

время

варьируется в диапазоне от 1 ... + оо . Традиционно она используется в основном для описания сильных перепадов, когда точечный подход к устранению "спадов" и/или "подъемов" с помощью переменных типа dumref и/или dum не помогает.

При моделировании коэффициентов aij иногда складывается ситуация, когда анализируемый aij имеет ярко выраженную зависимость от значений переменной в предыдущие годы, как, например, у am3.1 (из нефтеперерабатывающей отрасли в электроэнергетику), представленном на рисунке 3.

19 8 0

. a m m 0 3 0 1

Рис. 3 Динамика am3.1 (нефтепереработка в электроэнергетику) Из рисунка 3 хорошо видно, что на всем временном интервале с 1980 по 2000 гг., наблюдается тенденция к снижению потребления продуктов нефтеперерабатывающей промышленности и, как следствие, перестройка технологии получения электроэнергии на основе других видов топлива - газа, угля и т.п., поэтому для описания динамики этого

19 8 5

1990

1995

2 0 0 0